03/10/2022 雅歌评论:黄金、原油、天然气、大盘走势短评 (完成) (谈股论金) 2004次阅读
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天然气盘前的反弹上涨是因为俄罗斯与乌克兰的谈判失败,原油上涨所带动的,暂时没看到与气温预测变化有关。
就气温预测来说, 3/15日开始,全美气温偏暖到月底。另外,天然气的产量再没有任何借口说气温太冷而减产了。
如果日产量可以很快回到97BCF或以上,美国天然气的库存很快就可增加。3月最后2周的库存量很可能就会开始增加,不需要等到4月份以后。过去几年来,库存增加都是到了四月份的第二周才开始的。
操作建议:
可以继续做空天然气买进KOLD, 在 25.2-25.6元之间买进, 未来一周内的目标是27-28元之间卖出。
WTI:
WTI原油昨天的暴跌部分原因是阿拉伯大公国宣称会增产原油,部分是市场认为乌克兰战争很快就会结束。泽伦斯基释放出愿意承诺不加入北约,愿意放弃克里米亚半岛的主权,和乌东两省独立。
昨天WTI一度暴跌16%是历来不曾发生过的跌幅。
俄罗斯原油的日产量是排名第二的,稍微比沙特多一些。要弥补俄罗斯的原油,UEA增产是微不足道的!可能沙特有能力增产100万桶/日,但沙特认为没必要。美国页岩油可以增产100-500万桶,但美国的页岩油也没有理由要增产来压低原油的价格。
俺说过自从2020年5月份,川普和共和党的产油州长介入联合产油商限制产量之后,美国的页岩油变成联合垄断,联合控制产量哄抬价格的经营模式,是把变相的联合定价行为合法化。过去这样做是非法的!
过去只要原油价格高,有足够盈利,个别产油商就会悄悄的增产,增加盈利。在没有人协调之下,全美原油日产量会快速增加! 可是川普的行为,让各产油商变得可以互相打招呼,甚至是州政府官员当时用公权力要求限定个别产油商的产量在50%。这种接触正是破坏了自由市场机制,官员有各产油商的产量资料,也当然可以被金钱收买。
反正美国页岩油的产量从WTI60元涨到100元以上,几乎没有怎么增加日产量!表面理由是产油商自己克制增产,还有缺沙子,无法激活大约5000口DUC等很逊的理由。如果产油商可以联合不增产,让原油价格继续上涨,对所有的产油商都有好处!成本低的页岩油大约在30美元一桶, 可以卖出110美元,获取暴利,谁愿意增产让WTI跌下来变成70美元呢?
去年Continental的CEO上电台指控是因为拜登政府不释放联邦用地,造成他们无法增产,所以原油价格才会节节升高。这是不知羞耻的指控!页岩油产商本来就有许多DUC从2014年来累积的,最高时到了8000多口,到现在还有约5000口,这DUC不激活产油,根本与联邦政府是否释放更多的地来开发挖井无关!另外,拜登政府当时才上任几个月,这批人就急着跳出来指控不增产的原因是没有新的地,非常野蛮! 去年大约8月份之后, 拜登政府已经重新释放更多的地,可是美国页岩油产商却借故减产,说什么IDA飓风到来,海上平台关闭1-2周, 但陆地上的页岩油也趁机减产,哄抬价格到11月份!
操作建议:
最好轻仓。昨天突然暴跌是MM突袭,可能看到超买太严重,联合一起抛售做空,清洗过高的多仓。
暂时不要做空。只能做多,但也要担心像昨天突然暴跌的情况发生,一点要设自动停损,比如-3%!先自动停损,然后再看是否更低买回。千万不要硬撑到底。
黄金/NUGT:
昨天看到高盛说对金价未来的展望是2300-2500元,与之前2周UBS的看法1600元完全相反。
的确,按照基本面的分析,金价是要上涨的, 因为全球通膨率高,黄金自古就有保值的作用。可是美国的炒家最近14年来,一直趁机打压金价。说什么美联储加息,金价就要下跌,因为黄金没有利息。美联储会开始升息通常就是通膨率高,要压制通膨。这种说法,剥夺了黄金价格反映通膨的角色!这主要来自美国MM炒家宣传的理论。
去年6月份美联储还没有说要加息,鲍威尔还说通膨是暂时的。金价就大跌!美联储非投票成员James Bullard 趁机出来放话说2022年要升息2次,扩大金价的跌幅!升息会造成失去吸引力也要等到真正升息吧?当时是让金价从1910元附近跌至1750元附近,一周之内就跌了近200元。
这一波金价的大涨,其实在10月份就开始,而且美联储更明确说通膨不是暂时性的,会加息。2022年预期加息是3次,奇怪的却是,金价反而回升到 1800元以上了。 乌克兰的战争,让俄罗斯政府继续购买黄金来取代美元债卷和欧元债卷,是继续推动金价突破到2000元以上的原因。
这一次不确定的是主张加息金价要大跌的美国MM是否会继续这么做。下周三就会知道!下周三美联储会加息,1-2码。
操作建议:
可以稍微买进 dust 在 12元附近, 目标是 13-14元卖出。虽然金价技术面是看涨,但过去美国MM只要升息,就大力做空金价,这不是中国大妈们购买黄金可以抗拒不让金价下跌的。
暂时轻仓。 因为高盛昨天的说法,让俺怀疑MM可能这一次是真的要抄高黄金。 高盛代表美国MM立场, UBS是欧洲的投资银行。
大盘走势:
前天SPX跌至4180点附近时,俺在电报群里建议大家抄底买进SOXS, LABU,TQQQ等。
昨天SPX涨到4270-4280时,俺说最好卖出做多的仓位,开始买进第一批做空的。SPX一度到了4299附近。俺说可以买进第二批做空的。
乌克兰的战争短期是无解的!俄罗斯付出这么大的代价,包括战争的损失和美欧制裁造成的经济损失,自然不会空手撤军。最起码普金现在要乌东连接到克里米亚半岛的整个地区!这是为了俄罗斯黑海舰队的安全必须有的!早在 2014年Maidan 广场政变之后, 俄罗斯就打算未来一定要拿下的。
除此战略要地之外, 这地区还有重工业和兵工厂。这的确是前苏联最重要的造船工业所在地。
美国也不愿意战争很快结束,美国希望乌克兰能像以前的阿富汗一样拖垮苏联,希望乌克兰坚持下去,死战到底!
乌克兰总统是个演员政客,不可能牺牲自己声望和地位,来解救乌克兰人民。他的表演就是要全部乌克兰人民武装起来抵抗俄罗斯。昨天他发布了全民皆兵的命令。全民皆兵让俄罗斯军队可以毫无顾忌轰炸平民! 日内瓦的战争公约只是保护非战斗人员和投降的军人。
泽伦斯基实在是太符合美国的利益了! 所以拜登政府昨天在国会里通过了最大的一笔军援乌克兰预算。
操作建议:
SPX今天应该会下探4220-4230的支撑。 CPI数据符合市场预期,算是中性的效果。
俺认为做空的可以在4220-4230之间时,平仓60%,锁定获利。 若是跌破4200,可以再加码做空!
其它的建议会即时在电报群里公布。
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